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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 178 057.00 | 1 889.00 | 176 168.00 | 178 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 977.00 | 3 465.00 | 12 512.00 | 15 977.00 |
040 Immobilisations financières | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 429.00 | 5 354.00 | 208 075.00 | 213 429.00 |
060 Stock marchandises | 399 544.00 | | 399 544.00 | 399 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267 844.00 | | 267 844.00 | 267 844.00 |
072 Créances – Autres | 130 755.00 | | 130 755.00 | 130 755.00 |
084 Disponibilités | 81 001.00 | | 81 001.00 | 81 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 951 018.00 | | 951 018.00 | 951 018.00 |
110 Total général Actif | 1 164 447.00 | 5 354.00 | 1 159 093.00 | 1 164 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 478 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 673 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 151 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 159 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 429.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 682.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 178 057.00 | | | 178 057.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 369 755.00 | | | 369 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 289 141.00 | | | 289 141.00 |