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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 5.00 | 90.00 | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | 625.00 | 1 495.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 529.00 | 630.00 | 182 899.00 | 183 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 100 181.00 | | 100 181.00 | 100 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 057.00 | | 245 057.00 | 245 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 587.00 | 630.00 | 427 957.00 | 428 587.00 |
CU Autres participations | 181 315.00 | | 181 315.00 | 181 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 581.00 | | | 200 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 066.00 | 215 581.00 | | 38 066.00 |
DL TOTAL (I) | 403 647.00 | 365 581.00 | | 403 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 750.00 | | 6 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 525.00 | 77 707.00 | | 17 525.00 |
EA Autres dettes | | 5 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 310.00 | 83 765.00 | | 24 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 957.00 | 449 346.00 | | 427 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 135.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 150 135.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | 124 865.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 66 340.00 | | 5 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 731.00 | 504 063.00 | | 150 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 665.00 | 288 483.00 | | 112 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 066.00 | 215 581.00 | | 38 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 145.00 | | 2 384.00 | 181 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 050.00 | | 265.00 | 181 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 630.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 98 379.00 | 98 379.00 | | 98 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 181.00 | 115 181.00 | | 115 181.00 |
VW T.V.A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |