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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 75.00 | 525.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752.00 | 549.00 | 2 203.00 | 2 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 764 740.00 | | 11 764 740.00 | 11 764 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 853 970.00 | 624.00 | 11 853 346.00 | 11 853 970.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 585.00 | | 1 101 585.00 | 1 101 585.00 |
BZ Autres créances | 548 465.00 | | 548 465.00 | 548 465.00 |
CF Disponibilités | 809 011.00 | | 809 011.00 | 809 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 810.00 | | 2 459 810.00 | 2 459 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 313 780.00 | 624.00 | 14 313 156.00 | 14 313 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 769 740.00 | | | 11 769 740.00 |
CU Autres participations | 80 878.00 | | 80 878.00 | 80 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 995 480.00 | 1 826 900.00 | | 2 995 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 351 873.00 | 1 001 859.00 | | 3 351 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
DH Report à nouveau | -98 334.00 | | | -98 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 164.00 | -98 334.00 | | 842 164.00 |
DK Provisions réglementées | 643.00 | | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 7 091 827.00 | 2 730 425.00 | | 7 091 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 862 641.00 | 4 914 473.00 | | 5 862 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 039.00 | 43 455.00 | | 28 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 996.00 | 26 926.00 | | 218 996.00 |
EA Autres dettes | 1 110 483.00 | | | 1 110 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 221 329.00 | 4 984 854.00 | | 7 221 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 313 155.00 | 7 715 279.00 | | 14 313 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 221 329.00 | 4 984 853.00 | | 7 221 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 698.00 | | 1 368 698.00 | 1 368 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 698.00 | | 1 368 698.00 | 1 368 698.00 |
FM Production stockée | | | -351 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 205.00 | | | 74 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 327.00 | | | -33 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 707.00 | 29 044.00 | | 1 577 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 543.00 | 127 378.00 | | 735 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 164.00 | -98 334.00 | | 842 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 853 970.00 | | 36 446 071.00 | 11 853 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 483.00 | 48 022 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 483.00 | 48 032 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752.00 | | 6 530.00 | 2 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850 618.00 | | 36 439 541.00 | 11 850 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 3 038.00 | 1 296.00 | 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 374.00 | 174.00 | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 2 664.00 | 1 122.00 | 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 643.00 | 1 425.00 | 2 068.00 | 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643.00 | 1 425.00 | 2 068.00 | 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 001.00 | 170 001.00 | | 170 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808 368.00 | 1 808 368.00 | | 1 808 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 980 242.00 | 47 980 242.00 | | 47 980 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 211.00 | 1 315 211.00 | | 1 315 211.00 |
VB T. V. A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VC Groupe et associés | 185 807.00 | 185 807.00 | | 185 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 36 462 655.00 | 36 462 655.00 | | 36 462 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 641.00 | 362 641.00 | | 362 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 890 179.00 | 49 890 179.00 | | 49 890 179.00 |
VW T.V.A. | 232 829.00 | 232 829.00 | | 232 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 721 000.00 | 38 721 000.00 | | 38 721 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | 3 530.00 | | 3 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408 998.00 | 73 756.00 | | 408 998.00 |
ST Autres comptes | 242 594.00 | 20 363.00 | | 242 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 402.00 | 36 221.00 | | 44 402.00 |
YT Sous‐traitance | 368 722.00 | 224 067.00 | | 368 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 318.00 | 257.00 | | 5 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 099.00 | 3 787.00 | | 9 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 829.00 | 183 223.00 | | 283 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 542.00 | 47 798.00 | | 77 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 064 716.00 | 354 407.00 | | 1 064 716.00 |