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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 861.00 | 3 684.00 | 4 177.00 | 7 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 682.00 | 3 684.00 | 134 998.00 | 138 682.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 501.00 | 3 684.00 | 136 817.00 | 140 501.00 |
CU Autres participations | 130 821.00 | | 130 821.00 | 130 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 679.00 | 24 490.00 | | 18 679.00 |
DL TOTAL (I) | 48 170.00 | 29 490.00 | | 48 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 377.00 | 91 032.00 | | 75 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 330.00 | 17 539.00 | | 12 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 554.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 646.00 | 109 165.00 | | 88 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 817.00 | 138 656.00 | | 136 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 148.00 | 33 852.00 | | 29 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 500.00 | 35 000.00 | | 23 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820.00 | 10 509.00 | | 4 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 680.00 | 24 491.00 | | 18 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 682.00 | | | 138 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 821.00 | | | 130 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111.00 | 1 573.00 | | 2 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 111.00 | 1 573.00 | | 2 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 313.00 | 15 815.00 | 59 498.00 | 75 313.00 |
VI Groupe et associés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 647.00 | 29 148.00 | 59 498.00 | 88 647.00 |