| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 968.00 | 8 368.00 | 29 600.00 | 37 968.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 968.00 | 8 368.00 | 44 600.00 | 52 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
072 Créances – Autres | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 64 065.00 | | 64 065.00 | 64 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
110 Total général Actif | 121 089.00 | 8 368.00 | 112 721.00 | 121 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 164.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 906.00 | 226 348.00 | | 225 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 583.00 | 4 550.00 | | 53 583.00 |
230 Autres produits | 13 188.00 | 1.00 | | 13 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 677.00 | 230 899.00 | | 292 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 732.00 | 4 260.00 | | 2 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | -220.00 | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 402.00 | 47 187.00 | | 48 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 193.00 | -405.00 | | 193.00 |
242 Autres charges externes. | 97 323.00 | 95 456.00 | | 97 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | 1 712.00 | | 3 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 775.00 | 51 404.00 | | 69 775.00 |
252 Charges sociales | 11 678.00 | 10 108.00 | | 11 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 101.00 | 3 267.00 | | 5 101.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 7.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 160.00 | 212 775.00 | | 239 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 517.00 | 18 124.00 | | 53 517.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 709.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 2 300.00 | | 1 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 666.00 | 17 532.00 | | 51 666.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |