| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
CF Disponibilités | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 709.00 | | 115 709.00 | 115 709.00 |
CU Autres participations | 104 790.00 | | 104 790.00 | 104 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 792.00 | 10 821.00 | | 19 792.00 |
DK Provisions réglementées | 3 379.00 | 1 701.00 | | 3 379.00 |
DL TOTAL (I) | 38 992.00 | 17 522.00 | | 38 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 397.00 | 86 407.00 | | 72 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 7 170.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 1 680.00 | | 3 767.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 717.00 | 95 310.00 | | 76 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 709.00 | 112 832.00 | | 115 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 638.00 | 95 310.00 | | 18 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 678.00 | 1 701.00 | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 1 701.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | -1 701.00 | | -1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 16 800.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 207.00 | 5 978.00 | | 5 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 792.00 | 10 821.00 | | 19 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 390.00 | | 5 500.00 | 100 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 390.00 | | 5 500.00 | 100 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 701.00 | 1 678.00 | | 1 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701.00 | 1 678.00 | | 1 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 206.00 | 14 127.00 | 58 079.00 | 72 206.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 717.00 | 18 639.00 | 58 079.00 | 76 717.00 |