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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 12 750.00 | 376.00 | 12 374.00 | 12 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 382.00 | | 82 382.00 | 82 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 262.00 | 376.00 | 97 886.00 | 98 262.00 |
BT Marchandises | 6 810 517.00 | | 6 810 517.00 | 6 810 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 087.00 | | 526 087.00 | 526 087.00 |
BZ Autres créances | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CF Disponibilités | 447 264.00 | | 447 264.00 | 447 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 791 807.00 | | 7 791 807.00 | 7 791 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 890 069.00 | 376.00 | 7 889 693.00 | 7 890 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 592.00 | | | 82 592.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 649 000.00 | 164 000.00 | | 649 000.00 |
DH Report à nouveau | 291.00 | 922.00 | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 012.00 | 484 369.00 | | 428 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 603.00 | 652 591.00 | | 1 080 603.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 308 386.00 | 7 219 256.00 | | 6 308 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 045.00 | 719 134.00 | | 400 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | 7 062.00 | | 13 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 329.00 | 63 676.00 | | 58 329.00 |
EA Autres dettes | | 4 564.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 632.00 | 3 910.00 | | 10 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 791 090.00 | 8 017 603.00 | | 6 791 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 693.00 | 8 670 193.00 | | 7 889 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 045.00 | | | 400 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 606.00 | | 89 656.00 | 8 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 606.00 | | 74 656.00 | 8 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 382.00 | 82 382.00 | | 82 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 526 087.00 | 526 087.00 | | 526 087.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 292 742.00 | 6 292 742.00 | | 6 292 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 644.00 | 4 900.00 | 10 744.00 | 15 644.00 |
VI Groupe et associés | 395 845.00 | 395 845.00 | | 395 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 561.00 | 613 561.00 | | 613 561.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 791 090.00 | 6 780 346.00 | 10 744.00 | 6 791 090.00 |