| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 369.00 | 701.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 925.00 | 1 499.00 | 19 426.00 | 20 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 980.00 | | 93 980.00 | 93 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 975.00 | 1 868.00 | 114 107.00 | 115 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
BZ Autres créances | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CF Disponibilités | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915 226.00 | | 915 226.00 | 915 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 351.00 | | 1 219 351.00 | 1 219 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 326.00 | 1 868.00 | 1 333 458.00 | 1 335 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 980.00 | | | 93 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 454.00 | -1 020.00 | | 170 454.00 |
DL TOTAL (I) | 169 934.00 | -520.00 | | 169 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | 2 900.00 | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 137.00 | 2 714.00 | | 10 137.00 |
EA Autres dettes | 1 143 716.00 | | | 1 143 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 524.00 | 5 614.00 | | 1 163 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 458.00 | 5 094.00 | | 1 333 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 524.00 | 5 614.00 | | 1 163 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 467.00 | | 436 467.00 | 436 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 467.00 | | 436 467.00 | 436 467.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 475.00 | 19 321.00 | | 436 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 021.00 | 20 341.00 | | 266 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 454.00 | -1 020.00 | | 170 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070.00 | | 114 905.00 | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | 20 925.00 | 1 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 93 980.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 1 767.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 1 767.00 | | 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 716.00 | 1 143 716.00 | | 1 143 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 980.00 | 93 980.00 | | 93 980.00 |
UX Autres créances clients | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915 226.00 | 915 226.00 | | 915 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 538.00 | 1 295 538.00 | | 1 295 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 524.00 | 1 163 524.00 | | 1 163 524.00 |