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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 944.00 | 6 052.00 | 2 891.00 | 8 944.00 |
AP Constructions | 700.00 | 140.00 | 560.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 168.00 | 431.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 679.00 | 11 881.00 | 13 797.00 | 25 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 938.00 | 19 243.00 | 61 695.00 | 80 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 207.00 | | 349 207.00 | 349 207.00 |
BZ Autres créances | 99 233.00 | | 99 233.00 | 99 233.00 |
CF Disponibilités | 288 437.00 | | 288 437.00 | 288 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 075.00 | | 741 075.00 | 741 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 013.00 | 19 243.00 | 802 770.00 | 822 013.00 |
CU Autres participations | 44 015.00 | | 44 015.00 | 44 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 111.00 | | | 256 111.00 |
DL TOTAL (I) | 360 766.00 | | | 360 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 880.00 | | | 108 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 874.00 | | | 213 874.00 |
EA Autres dettes | 89 385.00 | | | 89 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 004.00 | | | 442 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 770.00 | | | 802 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 614.00 | | | 424 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 282.00 | | 49 656.00 | 31 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 322.00 | | 5 656.00 | 22 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 44 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 664.00 | 9 578.00 | | 9 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | 2 981.00 | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 593.00 | 6 596.00 | | 6 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 880.00 | 108 880.00 | | 108 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
UX Autres créances clients | 349 207.00 | 349 207.00 | | 349 207.00 |
VB T. V. A. | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VC Groupe et associés | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 560.00 | 8 721.00 | 6 838.00 | 15 560.00 |
VI Groupe et associés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 637.00 | 452 637.00 | | 452 637.00 |
VW T.V.A. | 97 423.00 | 97 423.00 | | 97 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 453.00 | 424 614.00 | 6 838.00 | 431 453.00 |