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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 860.00 | 437.00 | 4 423.00 | 4 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 405.00 | 2 527.00 | 14 878.00 | 17 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 706.00 | 1 929.00 | 29 777.00 | 31 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 071.00 | 4 893.00 | 57 178.00 | 62 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BT Marchandises | 181 463.00 | | 181 463.00 | 181 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
BZ Autres créances | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
CF Disponibilités | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 338.00 | | 301 338.00 | 301 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 409.00 | 4 893.00 | 358 516.00 | 363 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 421.00 | | | -21 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
DL TOTAL (I) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 913.00 | | | 332 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 509.00 | | | 358 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 516.00 | | | 358 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 509.00 | | | 358 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 042.00 | | 456 042.00 | 456 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 042.00 | | 456 042.00 | 456 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 893.00 | | | -10 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 774.00 | | | 470 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 347.00 | | | 459 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 071.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 4 760.00 | | 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 437.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 1 796.00 | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VB T. V. A. | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VI Groupe et associés | 332 913.00 | 332 913.00 | | 332 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 185.00 | 96 185.00 | | 96 185.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 509.00 | 358 509.00 | | 358 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
ST Autres comptes | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
YT Sous‐traitance | 608.00 | | | 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 993.00 | | | 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 691.00 | | | 68 691.00 |