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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 1 263.00 | 5 687.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 938.00 | 122 966.00 | 249 972.00 | 372 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 103.00 | 124 229.00 | 305 874.00 | 430 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 331.00 | | 613 331.00 | 613 331.00 |
BZ Autres créances | 83 142.00 | | 83 142.00 | 83 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 81 177.00 | | 81 177.00 | 81 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 223.00 | | 70 223.00 | 70 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 873.00 | | 947 873.00 | 947 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 976.00 | 124 229.00 | 1 253 747.00 | 1 377 976.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 735.00 | 170 010.00 | | 112 735.00 |
DL TOTAL (I) | 297 742.00 | 270 010.00 | | 297 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 211.00 | 296 340.00 | | 549 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 879.00 | 147 682.00 | | 233 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 975.00 | 177 093.00 | | 168 975.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 006.00 | 621 115.00 | | 956 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 747.00 | 891 125.00 | | 1 253 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 942.00 | 415 545.00 | | 766 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 191.00 | | 162 950.00 | 306 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 039.00 | 430 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 039.00 | 379 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 976.00 | | 162 950.00 | 255 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 521.00 | 90 770.00 | 38 063.00 | 71 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 521.00 | 90 770.00 | 38 063.00 | 71 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 879.00 | 233 879.00 | | 233 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 613 331.00 | 613 331.00 | | 613 331.00 |
VB T. V. A. | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VC Groupe et associés | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 211.00 | 360 147.00 | 189 064.00 | 549 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 751.00 | 766 751.00 | | 766 751.00 |
VW T.V.A. | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 006.00 | 766 942.00 | 189 064.00 | 956 006.00 |