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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
CF Disponibilités | 94 079.00 | | 94 079.00 | 94 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 997.00 | | 134 997.00 | 134 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 997.00 | | 139 997.00 | 139 997.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 139 367.00 | | | 139 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 168.00 | 139 467.00 | | -9 168.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 616.00 | | |
DL TOTAL (I) | 131 299.00 | 147 083.00 | | 131 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | 3 359.00 | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855.00 | 9 108.00 | | 4 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248.00 | 1 442.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 698.00 | 14 017.00 | | 8 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 997.00 | 161 100.00 | | 139 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 698.00 | 14 017.00 | | 8 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 580.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 6 616.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 215.00 | -6 616.00 | | 6 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669.00 | 154 029.00 | | 6 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 836.00 | 14 562.00 | | 15 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 168.00 | 139 467.00 | | -9 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416.00 | | 5 000.00 | 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 5 000.00 | 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |