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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 905.00 | 5 749.00 | 16 156.00 | 21 905.00 |
040 Immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 174.00 | 5 749.00 | 137 424.00 | 143 174.00 |
060 Stock marchandises | -3 770.00 | | -3 770.00 | -3 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
072 Créances – Autres | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
084 Disponibilités | 86 820.00 | | 86 820.00 | 86 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
110 Total général Actif | 256 286.00 | 5 749.00 | 250 537.00 | 256 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 006.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 596.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 174.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 174.00 | | | 143 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |