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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 339.00 | 44 908.00 | 87 431.00 | 132 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 126.00 | 3 589.00 | 3 537.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 466.00 | 48 497.00 | 90 969.00 | 139 466.00 |
BT Marchandises | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
BZ Autres créances | 183 965.00 | | 183 965.00 | 183 965.00 |
CF Disponibilités | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 390.00 | | 262 390.00 | 262 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 857.00 | 48 497.00 | 353 359.00 | 401 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 859.00 | | | -146 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 413.00 | -146 859.00 | | -7 413.00 |
DL TOTAL (I) | -146 273.00 | -138 859.00 | | -146 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 519.00 | 161 241.00 | | 245 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 270.00 | 63 092.00 | | 142 270.00 |
EA Autres dettes | 8 848.00 | 5 597.00 | | 8 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 994.00 | 121 728.00 | | 102 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 633.00 | 485 762.00 | | 499 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 359.00 | 346 902.00 | | 353 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 633.00 | 365 762.00 | | 499 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 871.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 943 104.00 | | 943 104.00 | 943 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 430.00 | | 943 430.00 | 943 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 255.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 063.00 | 250 068.00 | | 952 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 477.00 | 396 927.00 | | 959 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 413.00 | -146 859.00 | | -7 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 826.00 | | 15 640.00 | 123 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 826.00 | | 15 640.00 | 123 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 242.00 | 37 255.00 | | 11 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 242.00 | 37 255.00 | | 11 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 519.00 | 245 519.00 | | 245 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 994.00 | 102 994.00 | | 102 994.00 |
UX Autres créances clients | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
VB T. V. A. | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
VC Groupe et associés | 89 768.00 | 89 768.00 | | 89 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 943.00 | 256 943.00 | | 256 943.00 |
VW T.V.A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 633.00 | 499 633.00 | | 499 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 178.00 | 6 363.00 | | 28 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 448.00 | 99 882.00 | | 82 448.00 |
ST Autres comptes | 330 539.00 | 106 196.00 | | 330 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 037.00 | 4 282.00 | | 21 037.00 |
YT Sous‐traitance | 16 563.00 | 24 320.00 | | 16 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -3 442.00 | 24 666.00 | | -3 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 734.00 | 6 363.00 | | 31 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 901.00 | 24 759.00 | | 85 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 239.00 | 27 990.00 | | 80 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 146.00 | 259 349.00 | | 447 146.00 |