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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 710.00 | 7 806.00 | 3 903.00 | 11 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 268.00 | 232.00 | 3 035.00 | 3 268.00 |
040 Immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 097.00 | 8 039.00 | 234 057.00 | 242 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
060 Stock marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
072 Créances – Autres | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
084 Disponibilités | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
110 Total général Actif | 286 223.00 | 8 039.00 | 278 183.00 | 286 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 854.00 | 2 285.00 | | 12 854.00 |
214 Production vendue de biens – France | 231 706.00 | 66 499.00 | | 231 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 560.00 | 68 784.00 | | 244 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 182.00 | 1 270.00 | | 5 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 228.00 | -482.00 | | 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 086.00 | 24 182.00 | | 77 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 587.00 | -2 396.00 | | 587.00 |
242 Autres charges externes. | 52 847.00 | 23 977.00 | | 52 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 239.00 | | | 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 556.00 | 13 782.00 | | 56 556.00 |
252 Charges sociales | 8 687.00 | 1 824.00 | | 8 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 136.00 | 3 903.00 | | 4 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 564.00 | 66 062.00 | | 209 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 996.00 | 2 721.00 | | 34 996.00 |
294 Charges financières | 2 868.00 | 2 562.00 | | 2 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 24.00 | | 4 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 309.00 | 134.00 | | 27 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 829.00 | | | 238 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |