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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 567.00 | 9 771.00 | 19 796.00 | 29 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 567.00 | 9 771.00 | 19 796.00 | 29 567.00 |
060 Stock marchandises | 78 633.00 | | 78 633.00 | 78 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
072 Créances – Autres | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 73 518.00 | | 73 518.00 | 73 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 402.00 | | 163 402.00 | 163 402.00 |
110 Total général Actif | 192 969.00 | 9 771.00 | 183 198.00 | 192 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 384.00 | 459 805.00 | | 441 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 054.00 | 41 792.00 | | 62 054.00 |
230 Autres produits | 9 491.00 | 7 137.00 | | 9 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 929.00 | 508 734.00 | | 512 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 706.00 | 446 895.00 | | 389 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 959.00 | -66 674.00 | | -11 959.00 |
242 Autres charges externes. | 55 323.00 | 50 989.00 | | 55 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 014.00 | 8 271.00 | | 11 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 054.00 | 17 251.00 | | 16 054.00 |
252 Charges sociales | 5 555.00 | 5 646.00 | | 5 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 666.00 | 11 902.00 | | 6 666.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 359.00 | 474 282.00 | | 472 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 570.00 | 34 452.00 | | 40 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 749.00 | 35 347.00 | | 12 749.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | 841.00 | | 1 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 475.00 | 30 288.00 | | 13 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | 5 806.00 | | 5 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 933.00 | 32 865.00 | | 32 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -726.00 | | | -726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 873.00 | | | 106 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 150.00 | | | 48 150.00 |