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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 994.00 | 1 913.00 | 81.00 | 1 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 553.00 | 6 635.00 | 17 918.00 | 24 553.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 847.00 | 8 548.00 | 19 299.00 | 27 847.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
084 Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
110 Total général Actif | 35 760.00 | 8 548.00 | 27 212.00 | 35 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 700.00 | 65 023.00 | | 47 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 590.00 | 66 531.00 | | 52 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 059.00 | 37 652.00 | | 28 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | -1 218.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 15 475.00 | 18 282.00 | | 15 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 440.00 | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 696.00 | 7 995.00 | | 17 696.00 |
252 Charges sociales | 1 452.00 | 311.00 | | 1 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 908.00 | 9 577.00 | | 2 908.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 776.00 | 73 039.00 | | 66 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 186.00 | -6 508.00 | | -14 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 200.00 | 11 008.00 | | 25 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 367.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 245.00 | | 1 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 362.00 | 2 889.00 | | 9 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |