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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 318.00 | | 1 274 318.00 | 1 274 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CF Disponibilités | 241 656.00 | | 241 656.00 | 241 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 815.00 | | 347 815.00 | 347 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 132.00 | | 1 622 132.00 | 1 622 132.00 |
CU Autres participations | 1 255 818.00 | | 1 255 818.00 | 1 255 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 989.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 607.00 | 94 794.00 | | 211 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 661.00 | 116 824.00 | | 110 661.00 |
DK Provisions réglementées | 25 021.00 | 13 858.00 | | 25 021.00 |
DL TOTAL (I) | 402 290.00 | 280 465.00 | | 402 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 626.00 | 953 490.00 | | 863 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 697.00 | 206 597.00 | | 206 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 3 000.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 239.00 | 21 789.00 | | 47 239.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 843.00 | 1 184 876.00 | | 1 219 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 132.00 | 1 465 341.00 | | 1 622 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 729.00 | 321 377.00 | | 521 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 164.00 | -11 164.00 | | -11 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 4 057.00 | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 500.00 | 186 000.00 | | 256 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 839.00 | 69 176.00 | | 145 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 661.00 | 116 824.00 | | 110 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 858.00 | 11 164.00 | | 13 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 858.00 | 11 164.00 | | 13 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 100.00 | 305 100.00 | | 305 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 499.00 | 165 385.00 | 698 114.00 | 863 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 991.00 | | | 89 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 658.00 | 106 158.00 | 18 500.00 | 124 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 843.00 | 521 729.00 | 698 114.00 | 1 219 843.00 |