| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BZ Autres créances | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
CF Disponibilités | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
CU Autres participations | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 013.00 | 32 996.00 | | 24 013.00 |
DL TOTAL (I) | 58 009.00 | 33 996.00 | | 58 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 804.00 | | 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | 1 200.00 | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 776.00 | 3 004.00 | | 4 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 785.00 | 37 000.00 | | 62 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987.00 | 2 004.00 | | 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 013.00 | 32 996.00 | | 24 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 805.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 805.00 | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VC Groupe et associés | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |