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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 125.00 | | 1 046 125.00 | 1 046 125.00 |
BZ Autres créances | 601 605.00 | | 601 605.00 | 601 605.00 |
CF Disponibilités | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 193.00 | | 610 193.00 | 610 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 318.00 | | 1 656 318.00 | 1 656 318.00 |
CU Autres participations | 1 046 025.00 | | 1 046 025.00 | 1 046 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 128.00 | -6 414.00 | | -70 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 568.00 | -63 713.00 | | -9 568.00 |
DL TOTAL (I) | -74 697.00 | -65 128.00 | | -74 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 507.00 | 761 102.00 | | 672 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 000.00 | 432 000.00 | | 1 057 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 920.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 015.00 | 1 195 022.00 | | 1 731 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 318.00 | 1 129 894.00 | | 1 656 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 841.00 | 522 803.00 | | 1 147 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 344.00 | 63 713.00 | | 12 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 568.00 | -63 713.00 | | -9 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 508.00 | 89 334.00 | 361 118.00 | 672 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 557.00 | | | 88 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 606.00 | 601 606.00 | | 601 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 606.00 | 601 606.00 | | 601 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 016.00 | 1 147 842.00 | 361 118.00 | 1 731 016.00 |