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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 790.00 | 3 763.00 | 10 026.00 | 13 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 432.00 | 68 517.00 | 141 915.00 | 210 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 030.00 | 72 281.00 | 170 749.00 | 243 030.00 |
BT Marchandises | 64 691.00 | 4 298.00 | 60 393.00 | 64 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 080.00 | | -3 080.00 | -3 080.00 |
BZ Autres créances | 17 238.00 | 2 426.00 | 14 812.00 | 17 238.00 |
CF Disponibilités | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 171.00 | 6 724.00 | 119 446.00 | 126 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 201.00 | 79 006.00 | 290 195.00 | 369 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 221.00 | | | -89 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DL TOTAL (I) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 824.00 | | | 145 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 362.00 | | | 276 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 195.00 | | | 290 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 510.00 | | | 149 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 495.00 | | 301 495.00 | 301 495.00 |
FD Production vendue biens | -56.00 | | -56.00 | -56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 439.00 | | 301 439.00 | 301 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 5 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 453.00 | | | 307 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 399.00 | | | 304 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 585.00 | 2 446.00 | | 240 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 534.00 | 689.00 | | 223 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 051.00 | 1 757.00 | | 12 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 102.00 | 25 179.00 | 72 281.00 | 47 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 102.00 | 25 179.00 | 72 281.00 | 47 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
UX Autres créances clients | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 825.00 | 18 974.00 | 76 123.00 | 145 825.00 |
VI Groupe et associés | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 093.00 | 29 785.00 | 11 308.00 | 41 093.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 362.00 | 149 511.00 | 76 123.00 | 276 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |