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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
BZ Autres créances | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
CF Disponibilités | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 206.00 | | 1 938 206.00 | 1 938 206.00 |
CU Autres participations | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 496.00 | | | -106 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
DL TOTAL (I) | 56 713.00 | | | 56 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 662.00 | | | 1 029 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 493.00 | | | 1 881 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 206.00 | | | 1 938 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 662.00 | 168 639.00 | 686 386.00 | 1 029 662.00 |
VI Groupe et associés | 849 628.00 | 59 628.00 | | 849 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 492.00 | 230 469.00 | 686 386.00 | 1 881 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 92.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
ST Autres comptes | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 177.00 | | | 3 177.00 |