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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 620.00 | 2 291.00 | 10 329.00 | 12 620.00 |
040 Immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 062.00 | 2 291.00 | 216 771.00 | 219 062.00 |
060 Stock marchandises | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
072 Créances – Autres | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
084 Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
110 Total général Actif | 223 415.00 | 2 291.00 | 221 124.00 | 223 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 578.00 | | | 139 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 356.00 | | | -2 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
242 Autres charges externes. | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
252 Charges sociales | 387.00 | | | 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 229.00 | | | 148 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 651.00 | | | -8 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 651.00 | | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 280.00 | | | -9 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 062.00 | | | 219 062.00 |