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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 414 485.00 | | 414 485.00 | 414 485.00 |
CF Disponibilités | 84 843.00 | | 84 843.00 | 84 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 400.00 | | 499 400.00 | 499 400.00 |
CU Autres participations | 414 485.00 | | 414 485.00 | 414 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 985.00 | 206 985.00 | | 206 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 368.00 | 1 949.00 | | 3 368.00 |
DG Autres réserves | 63 990.00 | 37 026.00 | | 63 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 557.00 | 28 383.00 | | 35 557.00 |
DL TOTAL (I) | 309 899.00 | 274 342.00 | | 309 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 680.00 | 205 331.00 | | 184 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 720.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 501.00 | 209 432.00 | | 189 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 400.00 | 483 774.00 | | 499 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 953.00 | 24 943.00 | | 25 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 637.00 | 33 865.00 | | 40 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080.00 | 5 482.00 | | 5 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 557.00 | 28 383.00 | | 35 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 485.00 | | | 414 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 485.00 | | | 414 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 488.00 | 20 941.00 | 86 976.00 | 184 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 501.00 | 25 953.00 | 86 976.00 | 189 501.00 |