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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092.00 | 2 037.00 | 1 055.00 | 3 092.00 |
AH Fonds commercial | 955 300.00 | | 955 300.00 | 955 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 936.00 | 11 176.00 | 11 760.00 | 22 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 839.00 | 2 170.00 | 22 669.00 | 24 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 758.00 | 15 382.00 | 993 376.00 | 1 008 758.00 |
BT Marchandises | 128 213.00 | | 128 213.00 | 128 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
BZ Autres créances | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CF Disponibilités | 129 681.00 | | 129 681.00 | 129 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 356.00 | | 301 356.00 | 301 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 115.00 | 15 382.00 | 1 294 732.00 | 1 310 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 581.00 | 12 943.00 | | 65 581.00 |
DL TOTAL (I) | 98 524.00 | 32 943.00 | | 98 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 892.00 | 814 983.00 | | 743 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 476.00 | 263 285.00 | | 271 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 743.00 | 100 845.00 | | 111 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 097.00 | 48 025.00 | | 69 097.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 208.00 | 1 227 553.00 | | 1 196 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 732.00 | 1 260 496.00 | | 1 294 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 236.00 | 1 227 553.00 | | 524 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 060.00 | | 26 699.00 | 982 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 392.00 | | | 958 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 936.00 | | 24 839.00 | 22 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | 1 860.00 | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 610.00 | 8 772.00 | | 6 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 031.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 604.00 | 7 741.00 | | 5 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
UX Autres créances clients | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 621.00 | 71 649.00 | 292 543.00 | 743 621.00 |
VI Groupe et associés | 271 476.00 | 271 476.00 | | 271 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 208.00 | 524 236.00 | 292 543.00 | 1 196 208.00 |