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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 505.00 | 40 511.00 | 130 994.00 | 171 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 019.00 | 40 510.00 | 616 508.00 | 657 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BZ Autres créances | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CF Disponibilités | 1 209 952.00 | | 1 209 952.00 | 1 209 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 738.00 | | 1 225 738.00 | 1 225 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 756.00 | 40 510.00 | 1 842 246.00 | 1 882 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DG Autres réserves | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 604.00 | 26 625.00 | | 166 604.00 |
DL TOTAL (I) | 843 229.00 | 676 625.00 | | 843 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 618.00 | 238 500.00 | | 202 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 509.00 | 11.00 | | 159 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 7 318.00 | | 5 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 510.00 | 127 115.00 | | 170 510.00 |
EA Autres dettes | 461 253.00 | 603 152.00 | | 461 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 017.00 | 976 096.00 | | 999 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 246.00 | 1 652 721.00 | | 1 842 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 520.00 | | 10 787.00 | 646 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 657 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | 172 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 998.00 | | 10 176.00 | 162 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | 611.00 | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 214.00 | 36 297.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | 36 297.00 | | 4 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 243.00 | 98 243.00 | | 98 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 941.00 | 456 941.00 | | 456 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 618.00 | 33 451.00 | 137 026.00 | 202 618.00 |
VI Groupe et associés | 159 509.00 | 159 509.00 | | 159 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 919.00 | 15 786.00 | 4 133.00 | 19 919.00 |
VW T.V.A. | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 017.00 | 829 850.00 | 137 026.00 | 999 017.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |