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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 441.00 | 6 558.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 171.00 | 3 441.00 | 1 086 729.00 | 1 090 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 152.00 | | 481 152.00 | 481 152.00 |
BZ Autres créances | 208 267.00 | | 208 267.00 | 208 267.00 |
CF Disponibilités | 266 788.00 | | 266 788.00 | 266 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 106.00 | | 960 106.00 | 960 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 277.00 | 3 441.00 | 2 046 835.00 | 2 050 277.00 |
CU Autres participations | 1 080 171.00 | | 1 080 171.00 | 1 080 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 350.00 | 1 773 350.00 | | 1 773 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DG Autres réserves | 95 734.00 | | | 95 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 320.00 | 100 772.00 | | 111 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 442.00 | 1 874 122.00 | | 1 985 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 35.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 237.00 | 18 639.00 | | 21 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | 1 200.00 | | 5 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 338.00 | 62 764.00 | | 34 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 393.00 | 82 639.00 | | 61 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 835.00 | 1 956 762.00 | | 2 046 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 393.00 | 82 639.00 | | 61 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 798.00 | | 396 798.00 | 396 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 798.00 | | 396 798.00 | 396 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 774.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 774.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | 774.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 384.00 | 35 036.00 | | 37 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 960.00 | 413 007.00 | | 417 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 639.00 | 312 236.00 | | 306 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 320.00 | 100 772.00 | | 111 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 481 153.00 | 481 153.00 | | 481 153.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VC Groupe et associés | 132 355.00 | 132 355.00 | | 132 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 318.00 | 693 318.00 | | 693 318.00 |
VW T.V.A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |