| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 502.00 | | 125 502.00 | 125 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 881.00 | 11 319.00 | 10 562.00 | 21 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 438.00 | 12 359.00 | 160 079.00 | 172 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 385.00 | 10 828.00 | 740 557.00 | 751 385.00 |
BZ Autres créances | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
CF Disponibilités | 1 305 336.00 | | 1 305 336.00 | 1 305 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 004.00 | 10 828.00 | 2 132 176.00 | 2 143 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 442.00 | 23 187.00 | 2 292 255.00 | 2 315 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 984.00 | 5 244.00 | | 10 984.00 |
DG Autres réserves | 208 693.00 | 99 642.00 | | 208 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 592.00 | 114 791.00 | | 291 592.00 |
DL TOTAL (I) | 745 269.00 | 453 677.00 | | 745 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 276.00 | 75 886.00 | | 60 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 449.00 | 29 717.00 | | 233 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 599.00 | 222 030.00 | | 394 599.00 |
EA Autres dettes | 559 221.00 | 252 833.00 | | 559 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 442.00 | 57 342.00 | | 19 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 986.00 | 917 807.00 | | 1 546 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 255.00 | 1 371 484.00 | | 2 292 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 333.00 | 917 807.00 | | 1 307 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 125.00 | | 35 334.00 | 164 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 825.00 | 24 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 021.00 | 172 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 196.00 | 22 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 502.00 | | | 125 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 783.00 | | 11 334.00 | 31 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | 24 000.00 | 6 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 546.00 | 7 114.00 | 10 301.00 | 15 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 546.00 | 7 114.00 | 10 301.00 | 15 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 564.00 | 264.00 | | 10 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 564.00 | 264.00 | | 10 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 564.00 | 264.00 | | 10 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 449.00 | 233 449.00 | | 233 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 027.00 | 99 027.00 | | 99 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 781.00 | 108 781.00 | | 108 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 221.00 | 559 221.00 | | 559 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 738 391.00 | 738 391.00 | | 738 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VB T. V. A. | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
VC Groupe et associés | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | 40 347.00 | 239 653.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 668.00 | 837 668.00 | 24 000.00 | 861 668.00 |
VW T.V.A. | 153 623.00 | 153 623.00 | | 153 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 986.00 | 1 307 333.00 | 239 653.00 | 1 546 986.00 |