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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 956 571.00 | | 956 571.00 | 956 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 244.00 | | 58 244.00 | 58 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 815.00 | | 1 014 815.00 | 1 014 815.00 |
CU Autres participations | 956 571.00 | | 956 571.00 | 956 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 091.00 | | | 212 091.00 |
DL TOTAL (I) | 632 091.00 | | | 632 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 263.00 | | | 374 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 724.00 | | | 382 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 815.00 | | | 1 014 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 201.00 | | | 325 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 110.00 | | | 113 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 091.00 | | | 212 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 956 571.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 956 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 263.00 | 374 263.00 | | 374 263.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 724.00 | 382 724.00 | | 382 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
ST Autres comptes | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 593.00 | | | 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 580.00 | | | 88 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |