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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 903 220.00 | | 903 220.00 | 903 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 264.00 | 11 104.00 | 119 160.00 | 130 264.00 |
BZ Autres créances | 309 346.00 | | 309 346.00 | 309 346.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 342 830.00 | 11 104.00 | 1 331 727.00 | 1 342 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 830.00 | 11 104.00 | 1 331 727.00 | 1 342 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 524.00 | | | -43 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 138.00 | -43 524.00 | | 46 138.00 |
DL TOTAL (I) | 12 614.00 | -33 524.00 | | 12 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 407.00 | 850 372.00 | | 868 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 302.00 | 48 954.00 | | 320 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | 8 603.00 | | 11 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 015.00 | 7 174.00 | | 22 015.00 |
EA Autres dettes | 96 880.00 | 83 701.00 | | 96 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 112.00 | 998 803.00 | | 1 319 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 727.00 | 965 279.00 | | 1 331 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 642.00 | | 94 642.00 | 94 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 642.00 | | 94 642.00 | 94 642.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 135.00 | 69 827.00 | | 96 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 996.00 | 113 351.00 | | 49 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 138.00 | -43 524.00 | | 46 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 302.00 | 320 302.00 | | 320 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 880.00 | 96 880.00 | | 96 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 406.00 | 70 117.00 | 232 553.00 | 868 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 610.00 | 439 610.00 | | 439 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 610.00 | 439 610.00 | | 439 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 112.00 | 520 823.00 | 232 553.00 | 1 319 112.00 |