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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 477.00 | 2 479.00 | 10 998.00 | 13 477.00 |
040 Immobilisations financières | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 973.00 | 2 479.00 | 34 494.00 | 36 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 931.00 | 17 729.00 | 30 202.00 | 47 931.00 |
072 Créances – Autres | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
084 Disponibilités | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 292.00 | 17 729.00 | 62 563.00 | 80 292.00 |
110 Total général Actif | 117 265.00 | 20 208.00 | 97 057.00 | 117 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 576.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 095.00 | 56 916.00 | | 185 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 144.00 | 1.00 | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 239.00 | 64 918.00 | | 191 239.00 |
242 Autres charges externes. | 108 486.00 | 37 766.00 | | 108 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 737.00 | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 587.00 | 2 621.00 | | 34 587.00 |
252 Charges sociales | 7 795.00 | 318.00 | | 7 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 191.00 | 239.00 | | 2 191.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 1.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 108.00 | 41 682.00 | | 165 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 131.00 | 23 236.00 | | 26 131.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 110.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 2 569.00 | | 3 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 183.00 | 20 559.00 | | 20 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 813.00 | | | 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 802.00 | | | 10 802.00 |