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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 802.00 | 937.00 | 12 865.00 | 13 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 302.00 | 937.00 | 56 365.00 | 57 302.00 |
BN En cours de production de biens | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695 222.00 | | 3 695 222.00 | 3 695 222.00 |
BZ Autres créances | 565 844.00 | | 565 844.00 | 565 844.00 |
CF Disponibilités | 727 347.00 | | 727 347.00 | 727 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 046.00 | | 5 036 046.00 | 5 036 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 849.00 | 937.00 | 5 104 911.00 | 5 105 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 619.00 | | | 239 619.00 |
DL TOTAL (I) | 264 619.00 | | | 264 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 131.00 | | | 3 410 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 543.00 | | | 816 543.00 |
EA Autres dettes | 563 617.00 | | | 563 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 840 292.00 | | | 4 840 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 911.00 | | | 5 104 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 840 292.00 | | | 4 840 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
FG Production vendue services | 3 549 439.00 | | 3 549 439.00 | 3 549 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 317.00 | | 3 592 317.00 | 3 592 317.00 |
FM Production stockée | | | 47 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 785.00 | | | 96 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 249.00 | | | 3 641 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 630.00 | | | 3 401 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 619.00 | | | 239 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 132.00 | 3 410 132.00 | | 3 410 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 617.00 | 563 617.00 | | 563 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 695 222.00 | 3 695 222.00 | | 3 695 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 564 576.00 | 564 576.00 | | 564 576.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 067.00 | 4 265 067.00 | 4 265 067.00 | 4 265 067.00 |
VW T.V.A. | 629 887.00 | 629 887.00 | | 629 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840 293.00 | 4 840 293.00 | | 4 840 293.00 |