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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 735.00 | 109 855.00 | 180 880.00 | 290 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 326.00 | 38 600.00 | 103 726.00 | 142 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 131.00 | 148 455.00 | 287 676.00 | 436 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 044.00 | 40 032.00 | 81 012.00 | 121 044.00 |
BZ Autres créances | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CF Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 284.00 | 40 032.00 | 153 252.00 | 193 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 415.00 | 188 487.00 | 440 928.00 | 629 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 680.00 | 1 000.00 | | 106 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 027.00 | 75 582.00 | | 45 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 024.00 | 13 945.00 | | -111 024.00 |
DL TOTAL (I) | 40 804.00 | 90 627.00 | | 40 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 807.00 | 158 113.00 | | 126 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 464.00 | 78 023.00 | | 18 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 005.00 | 82 283.00 | | 89 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 766.00 | 50 642.00 | | 119 766.00 |
EA Autres dettes | 46 082.00 | 325.00 | | 46 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 124.00 | 369 386.00 | | 400 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 928.00 | 460 013.00 | | 440 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 966.00 | 239 224.00 | | 307 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 15 972.00 | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 086.00 | | 6 045.00 | 430 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 016.00 | | 6 045.00 | 427 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 322.00 | 168 104.00 | 90 972.00 | 71 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 322.00 | 168 104.00 | 90 972.00 | 71 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 032.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 005.00 | 89 005.00 | | 89 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 790.00 | 34 632.00 | 92 158.00 | 126 790.00 |
VI Groupe et associés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 649.00 | 127 649.00 | | 127 649.00 |
VW T.V.A. | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 124.00 | 307 966.00 | 92 158.00 | 400 124.00 |