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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 522.00 | 8 083.00 | 18 439.00 | 26 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 1 504.00 | 1 763.00 | 3 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 701.00 | 6 829.00 | 15 872.00 | 22 701.00 |
AX Avances et acomptes | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 237.00 | | 176 237.00 | 176 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 090.00 | 16 416.00 | 237 674.00 | 254 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 255.00 | 55 115.00 | 647 140.00 | 702 255.00 |
BZ Autres créances | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CF Disponibilités | 159 061.00 | | 159 061.00 | 159 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 955.00 | 55 115.00 | 859 839.00 | 914 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 044.00 | 71 531.00 | 1 097 513.00 | 1 169 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | | | 59.00 |
DH Report à nouveau | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 927.00 | 1 176.00 | | 25 927.00 |
DL TOTAL (I) | 77 103.00 | 51 176.00 | | 77 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 089.00 | 30 585.00 | | 30 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 320.00 | 68 195.00 | | 103 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 693.00 | 94 726.00 | | 89 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 308.00 | 315 562.00 | | 697 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 410.00 | 509 069.00 | | 1 020 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 513.00 | 560 245.00 | | 1 097 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 410.00 | 509 069.00 | | 920 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 227.00 | | 171 863.00 | 82 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 795.00 | | 29 269.00 | 18 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 643.00 | | 142 594.00 | 33 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 193.00 | 11 223.00 | | 5 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 778.00 | 5 305.00 | | 2 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 1 089.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 4 829.00 | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 55 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 320.00 | 103 320.00 | | 103 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697 308.00 | 697 308.00 | | 697 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 237.00 | 128 706.00 | 47 531.00 | 176 237.00 |
UX Autres créances clients | 636 117.00 | 636 117.00 | | 636 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 130.00 | 884 599.00 | 47 531.00 | 932 130.00 |
VW T.V.A. | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 410.00 | 920 410.00 | 100 000.00 | 1 020 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |