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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 388.00 | 24 903.00 | 39 485.00 | 64 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 960.00 | 84 363.00 | 152 597.00 | 236 960.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 463.00 | 109 266.00 | 211 197.00 | 320 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BZ Autres créances | 551 764.00 | | 551 764.00 | 551 764.00 |
CF Disponibilités | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 478.00 | | 571 478.00 | 571 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 941.00 | 109 266.00 | 782 675.00 | 891 941.00 |
CU Autres participations | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 507.00 | | | 507.00 |
DG Autres réserves | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 525.00 | 10 128.00 | | -6 525.00 |
DL TOTAL (I) | 15 603.00 | 22 128.00 | | 15 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 977.00 | 573 309.00 | | 735 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | 3 121.00 | | 17 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 576.00 | 18 968.00 | | 13 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 072.00 | 595 398.00 | | 767 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 675.00 | 617 526.00 | | 782 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735 977.00 | | | 735 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 041.00 | | 193 041.00 | 193 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 041.00 | | 193 041.00 | 193 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 536.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 713.00 | 185 239.00 | | 201 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 238.00 | 175 111.00 | | 208 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 525.00 | 10 128.00 | | -6 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 730.00 | 65 536.00 | | 43 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 730.00 | 65 536.00 | | 43 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 977.00 | 735 977.00 | | 735 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 458.00 | 558 458.00 | | 558 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 458.00 | 558 458.00 | | 558 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 072.00 | 767 072.00 | | 767 072.00 |