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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
040 Immobilisations financières | 443 376.00 | | 443 376.00 | 443 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 176.00 | | 446 176.00 | 446 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
072 Créances – Autres | 840 975.00 | 42 737.00 | 798 238.00 | 840 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 690 218.00 | | 690 218.00 | 690 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 816 193.00 | 42 737.00 | 1 773 456.00 | 1 816 193.00 |
110 Total général Actif | 2 262 368.00 | 42 737.00 | 2 219 631.00 | 2 262 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 801 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 465.00 | |
132 Autres réserves | | | 479 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 275 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 585 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 632 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 633 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 219 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 505.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 824 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
230 Autres produits | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 085.00 | | | 205 085.00 |
242 Autres charges externes. | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 212.00 | | | 228 212.00 |
252 Charges sociales | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 927.00 | | | 343 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -138 842.00 | | | -138 842.00 |
280 Produits financiers | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 824 258.00 | | | 824 258.00 |
294 Charges financières | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412 189.00 | | | 412 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 275 608.00 | | | 275 608.00 |