| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 562.00 | 57.00 | 19 505.00 | 19 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | 539.00 | 872.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 973.00 | 596.00 | 20 377.00 | 20 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
BZ Autres créances | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CF Disponibilités | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 145.00 | | 104 145.00 | 104 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 118.00 | 596.00 | 124 522.00 | 125 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -607.00 | -172.00 | | -607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595.00 | -435.00 | | 1 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988.00 | 2 393.00 | | 3 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 726.00 | | | 113 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 1 218.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 533.00 | 1 232.00 | | 120 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 522.00 | 3 625.00 | | 124 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 533.00 | 1 232.00 | | 120 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 590.00 | | 96 590.00 | 96 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 590.00 | | 96 590.00 | 96 590.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 592.00 | | | 101 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 997.00 | 435.00 | | 99 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595.00 | -435.00 | | 1 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 973.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 726.00 | 113 726.00 | | 113 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
VB T. V. A. | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VC Groupe et associés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 123.00 | 88 123.00 | | 88 123.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 533.00 | 120 533.00 | | 120 533.00 |