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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 218.00 | 3 435.00 | 5 783.00 | 9 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 293.00 | 3 435.00 | 5 858.00 | 9 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BZ Autres créances | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
CF Disponibilités | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 002.00 | | 102 002.00 | 102 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 295.00 | 3 435.00 | 107 860.00 | 111 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 399.00 | | | 104 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 860.00 | | | 107 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 399.00 | | | 104 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 293.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 603.00 | 101 603.00 | | 101 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VB T. V. A. | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VC Groupe et associés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 399.00 | 104 399.00 | | 104 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
ST Autres comptes | 115 308.00 | | | 115 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317.00 | | | 317.00 |
YT Sous‐traitance | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 306.00 | | | 126 306.00 |