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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 028.00 | 972.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523.00 | 364.00 | 159.00 | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 501.00 | 1 989.00 | 1 512.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 024.00 | 6 381.00 | 2 643.00 | 9 024.00 |
BT Marchandises | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 82 559.00 | | 82 559.00 | 82 559.00 |
CF Disponibilités | 512 204.00 | | 512 204.00 | 512 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 922.00 | | 627 922.00 | 627 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 946.00 | 6 381.00 | 630 565.00 | 636 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 090.00 | | | 173 090.00 |
DL TOTAL (I) | 240 005.00 | | | 240 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 405.00 | | | 111 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 584.00 | | | 158 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 571.00 | | | 120 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 561.00 | | | 390 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 565.00 | | | 630 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 561.00 | | | 390 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 421.00 | | 1 602.00 | 7 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | | 1 602.00 | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621.00 | 2 760.00 | | 3 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 1 667.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | 1 093.00 | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 584.00 | 158 584.00 | | 158 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
UX Autres créances clients | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VC Groupe et associés | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 405.00 | 111 405.00 | | 111 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
VW T.V.A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 561.00 | 390 561.00 | | 390 561.00 |