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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 149.00 | 11.00 | 6 138.00 | 6 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 652 741.00 | | 652 741.00 | 652 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 433.00 | | 440 433.00 | 440 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 273.00 | 11.00 | 1 112 262.00 | 1 112 273.00 |
BZ Autres créances | 130 393.00 | | 130 395.00 | 130 393.00 |
CF Disponibilités | 876 061.00 | | 876 061.00 | 876 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 681.00 | | 1 021 681.00 | 1 021 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 954.00 | 11.00 | 2 133 943.00 | 2 133 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 010.00 | | | 825 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 058.00 | | | 625 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 834.00 | | | -72 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 234.00 | | | 1 377 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 741.00 | | | 531 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 709.00 | | | 756 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 943.00 | | | 2 133 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 112 272.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 440 433.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 761.00 | 66 761.00 | | 66 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 433.00 | | 440 433.00 | 440 433.00 |
VB T. V. A. | 130 395.00 | 130 395.00 | | 130 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
VI Groupe et associés | 531 741.00 | 531 741.00 | | 531 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 054.00 | 145 621.00 | 440 433.00 | 586 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 709.00 | 607 309.00 | 149 400.00 | 756 709.00 |