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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 299.00 | 8 378.00 | 8 921.00 | 17 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 213.00 | 8 378.00 | 1 158 835.00 | 1 167 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 436.00 | 8 378.00 | 1 178 058.00 | 1 186 436.00 |
CU Autres participations | 1 149 913.00 | | 1 149 913.00 | 1 149 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 288.00 | 11 353.00 | | 999 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 642.00 | 12 353.00 | | 1 011 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 915.00 | 80 025.00 | | 68 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 708.00 | 82 558.00 | | 70 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 1 707.00 | | 4 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 824.00 | 6 421.00 | | 21 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 417.00 | 170 710.00 | | 166 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 058.00 | 183 064.00 | | 1 178 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 708.00 | | | 70 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | 2 112.00 | | 8 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 645.00 | 40 346.00 | | 1 060 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 357.00 | 28 992.00 | | 61 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 288.00 | 11 353.00 | | 999 288.00 |