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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 210.00 | 490.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 4 200.00 | 9 800.00 | 14 000.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 100.00 | 4 410.00 | 10 690.00 | 15 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
072 Créances – Autres | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
084 Disponibilités | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
110 Total général Actif | 52 676.00 | 4 410.00 | 48 266.00 | 52 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 737.00 | | | 57 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
242 Autres charges externes. | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
252 Charges sociales | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
294 Charges financières | 370.00 | | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |