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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 016.00 | 4 421.00 | 12 595.00 | 17 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 039.00 | 2 017.00 | 28 021.00 | 30 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 149.00 | 6 438.00 | 105 711.00 | 112 149.00 |
BT Marchandises | 75 690.00 | | 75 690.00 | 75 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CF Disponibilités | 261 671.00 | | 261 671.00 | 261 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 064.00 | | 371 064.00 | 371 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 213.00 | 6 438.00 | 476 775.00 | 483 213.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 178.00 | 31 504.00 | | 38 178.00 |
DL TOTAL (I) | 80 117.00 | 73 443.00 | | 80 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 815.00 | 66 069.00 | | 109 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 259.00 | 63 809.00 | | 100 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 366.00 | 59 547.00 | | 142 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 536.00 | 21 117.00 | | 22 536.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 32 838.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 658.00 | 243 380.00 | | 396 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 775.00 | 316 823.00 | | 476 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 808.00 | 124 756.00 | | 206 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 906.00 | | 680 906.00 | 680 906.00 |
FG Production vendue services | 141 051.00 | | 141 051.00 | 141 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 958.00 | | 821 958.00 | 821 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 5 566.00 | | 7 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 272.00 | 625 560.00 | | 832 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 094.00 | 594 056.00 | | 794 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 178.00 | 31 504.00 | | 38 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 542.00 | | 28 607.00 | 83 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 512.00 | | 28 542.00 | 18 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 65.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 691.00 | 2 748.00 | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 691.00 | 2 748.00 | | 3 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 366.00 | 142 366.00 | | 142 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 815.00 | 20 224.00 | 80 124.00 | 109 815.00 |
VI Groupe et associés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 399.00 | 206 808.00 | 80 124.00 | 296 399.00 |