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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 964.00 | 1 503.00 | 1 461.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 964.00 | 1 503.00 | 2 001 461.00 | 2 002 964.00 |
CF Disponibilités | 161 232.00 | | 161 232.00 | 161 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 232.00 | | 161 232.00 | 161 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 196.00 | 1 503.00 | 2 162 693.00 | 2 164 196.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 260.00 | 9 910.00 | | 14 260.00 |
DG Autres réserves | 155.00 | 88 192.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 664.00 | -1 687.00 | | 147 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 079.00 | 2 096 415.00 | | 2 162 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 614.00 | | | 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 693.00 | 2 096 415.00 | | 2 162 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336.00 | 1 687.00 | | 2 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 664.00 | -1 687.00 | | 147 664.00 |