| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 580.00 | | 1 123 580.00 | 1 123 580.00 |
BZ Autres créances | 504 385.00 | | 504 385.00 | 504 385.00 |
CF Disponibilités | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 130.00 | | 541 130.00 | 541 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 711.00 | | 1 664 711.00 | 1 664 711.00 |
CU Autres participations | 1 123 580.00 | | 1 123 580.00 | 1 123 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 190 069.00 | 1 536.00 | | 190 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 753.00 | 578 532.00 | | 420 753.00 |
DK Provisions réglementées | 14 231.00 | 7 372.00 | | 14 231.00 |
DL TOTAL (I) | 630 334.00 | 592 722.00 | | 630 334.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 134.00 | 158.00 | | 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 871.00 | 1 126 518.00 | | 954 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 4 342.00 | | 3 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
EA Autres dettes | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 377.00 | 1 131 019.00 | | 1 034 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 711.00 | 1 723 742.00 | | 1 664 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 754.00 | 176 148.00 | | 251 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 439 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 858.00 | -6 858.00 | | -6 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 195.00 | -5 692.00 | | -5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 060.00 | 599 160.00 | | 440 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 306.00 | 20 627.00 | | 19 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 753.00 | 578 532.00 | | 420 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 578.00 | | 2.00 | 1 123 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 578.00 | | 2.00 | 1 123 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VC Groupe et associés | 504 040.00 | 504 040.00 | | 504 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 871.00 | 172 248.00 | 695 054.00 | 954 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 647.00 | | | 171 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 385.00 | 504 385.00 | | 504 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 377.00 | 251 754.00 | 695 054.00 | 1 034 377.00 |