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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 424 174.00 | |
AB Frais d’établissement | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 994 965.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 511 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 787 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 006 457.00 | 8 815.00 | 15 997 642.00 | 16 006 457.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 731 587.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 273 428.00 | |
BZ Autres créances | 982 166.00 | | 982 166.00 | 982 166.00 |
CF Disponibilités | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 219.00 | | 1 024 219.00 | 1 024 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 030 677.00 | 8 815.00 | 17 021 861.00 | 17 030 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 997 642.00 | | 15 997 642.00 | 15 997 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 461 080.00 | 5 461 080.00 | | 5 461 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
DG Autres réserves | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
DH Report à nouveau | | -10 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 888.00 | 295 676.00 | | 933 888.00 |
DK Provisions réglementées | 9 237.00 | 4 614.00 | | 9 237.00 |
DL TOTAL (I) | 6 439 703.00 | 5 751 191.00 | | 6 439 703.00 |
DP Provisions pour risques | 521 457.00 | 638 756.00 | | 521 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 457.00 | 638 756.00 | | 521 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 528.00 | 73 825.00 | | 66 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 16 091.00 | | 15 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 812.00 | 1 840 412.00 | | 2 036 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 040.00 | 81 152.00 | | 103 040.00 |
EA Autres dettes | 238 290.00 | 220 172.00 | | 238 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1.00 | -2.00 | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 582 158.00 | 10 589 916.00 | | 10 582 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 021 861.00 | 16 341 108.00 | | 17 021 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 251.00 | 89 917.00 | | 350 251.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 279 508.00 | 1 132 215.00 | | 1 279 508.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 771.00 | 745.00 | | 771.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 771.00 | 745.00 | | 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 639 111.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 794 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 433 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 456 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 258 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 582 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 775 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 687.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 769.00 | 223 985.00 | | 186 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 769.00 | 223 985.00 | | 186 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 623.00 | 4 601.00 | | 4 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 623.00 | 4 601.00 | | 4 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 623.00 | -4 601.00 | | -4 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 791.00 | -18 056.00 | | -21 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 658.00 | 354 014.00 | | 1 003 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 770.00 | 58 338.00 | | 69 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 888.00 | 295 676.00 | | 933 888.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 279 613.00 | 1 132 310.00 | | 1 279 613.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 279 613.00 | 1 132 310.00 | | 1 279 613.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 105.00 | 95.00 | | 105.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 279 508.00 | 1 132 215.00 | | 1 279 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 006 457.00 | | | 16 006 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 997 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 006 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 997 642.00 | | | 15 997 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929.00 | 6 885.00 | | 1 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 929.00 | 6 885.00 | | 1 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 614.00 | 4 623.00 | | 4 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 614.00 | 4 623.00 | | 4 614.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VC Groupe et associés | 893 847.00 | 893 847.00 | | 893 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 500 000.00 | 268 092.00 | 4 349 241.00 | 10 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 319.00 | 88 319.00 | | 88 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 056.00 | 983 056.00 | | 983 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 582 158.00 | 350 251.00 | 4 349 241.00 | 10 582 158.00 |