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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 501.00 | 18 940.00 | 20 561.00 | 39 501.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 063.00 | 21 842.00 | 51 221.00 | 73 063.00 |
060 Stock marchandises | -450.00 | | -450.00 | -450.00 |
072 Créances – Autres | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
084 Disponibilités | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
110 Total général Actif | 94 065.00 | 21 842.00 | 72 224.00 | 94 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 233.00 | 44 846.00 | | 72 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 235.00 | 44 848.00 | | 78 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 088.00 | 26 545.00 | | 36 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | 200.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 579.00 | 1 225.00 | | 579.00 |
242 Autres charges externes. | 21 186.00 | 16 813.00 | | 21 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 1 075.00 | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
252 Charges sociales | 501.00 | | | 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 616.00 | 8 188.00 | | 7 616.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 657.00 | 54 048.00 | | 74 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 578.00 | -9 200.00 | | 3 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | 10 097.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | 655.00 | 872.00 | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 599.00 | 25.00 | | 2 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |