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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 570.00 | 18 378.00 | 9 192.00 | 27 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | 843.00 | 421.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 834.00 | 19 221.00 | 9 613.00 | 28 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BZ Autres créances | 442 814.00 | | 442 814.00 | 442 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 027.00 | | 478 027.00 | 478 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 861.00 | 19 221.00 | 487 641.00 | 506 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 181.00 | 3 551.00 | | 149 181.00 |
DL TOTAL (I) | 232 732.00 | 83 551.00 | | 232 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 633.00 | 91 948.00 | | 164 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 261.00 | 40 447.00 | | 90 261.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 187.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 909.00 | 132 582.00 | | 254 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 641.00 | 216 132.00 | | 487 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 835 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 786.00 | 1 401.00 | | 53 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 882.00 | 966 862.00 | | 912 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 701.00 | 963 311.00 | | 763 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 181.00 | 3 551.00 | | 149 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 633.00 | 164 633.00 | | 164 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VC Groupe et associés | 409 847.00 | 409 847.00 | | 409 847.00 |
VP Divers | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 652.00 | 453 652.00 | | 453 652.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 909.00 | 254 909.00 | | 254 909.00 |