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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 406.00 | 13 490.00 | 16 915.00 | 30 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 750.00 | 3 896.00 | 21 854.00 | 25 750.00 |
AH Fonds commercial | 79 094.00 | | 79 094.00 | 79 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 287.00 | 11 456.00 | 51 831.00 | 63 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 424.00 | 61 571.00 | 350 854.00 | 412 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 007.00 | 90 413.00 | 523 594.00 | 614 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BZ Autres créances | 106 147.00 | | 106 147.00 | 106 147.00 |
CF Disponibilités | 175 175.00 | | 175 175.00 | 175 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 069.00 | | 296 069.00 | 296 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 075.00 | 90 413.00 | 819 662.00 | 910 075.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 995.00 | | | -65 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 526.00 | -65 995.00 | | 83 526.00 |
DL TOTAL (I) | 27 531.00 | -55 995.00 | | 27 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 195.00 | 622 447.00 | | 558 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 110 058.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 077.00 | 89 335.00 | | 107 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 860.00 | 20 373.00 | | 26 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 132.00 | 842 213.00 | | 792 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 662.00 | 786 218.00 | | 819 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 762.00 | | | 326 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 463 332.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 425.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 613.00 | 286 471.00 | | 652 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 087.00 | 352 466.00 | | 569 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 526.00 | -65 995.00 | | 83 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 499.00 | | 4 788.00 | 683 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 375.00 | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 281.00 | 614 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 906.00 | 104 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 750.00 | | | 175 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 924.00 | | 4 788.00 | 470 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 988.00 | 60 425.00 | | 29 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 409.00 | 6 081.00 | | 7 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 2 750.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 433.00 | 51 594.00 | | 21 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 077.00 | 107 077.00 | | 107 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 195.00 | 92 825.00 | 377 537.00 | 558 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 631.00 | | | 443 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 725.00 | | | 505 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 147.00 | 106 147.00 | | 106 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 584.00 | 112 559.00 | 3 025.00 | 115 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 132.00 | 326 762.00 | 377 537.00 | 792 132.00 |