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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 372.00 | 542.00 | 39 830.00 | 40 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 652.00 | 11 698.00 | 50 955.00 | 62 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 131.00 | 12 240.00 | 204 891.00 | 217 131.00 |
BT Marchandises | 190 712.00 | | 190 712.00 | 190 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 298.00 | | 58 298.00 | 58 298.00 |
BZ Autres créances | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CF Disponibilités | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 189.00 | | 284 189.00 | 284 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 320.00 | 12 240.00 | 489 080.00 | 501 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 945.00 | 42 749.00 | | 46 945.00 |
DL TOTAL (I) | 94 694.00 | 47 749.00 | | 94 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 926.00 | 193 368.00 | | 193 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 823.00 | 60 872.00 | | 85 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 080.00 | 63 325.00 | | 72 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 588.00 | 48 760.00 | | 40 588.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 1 598.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 386.00 | 367 924.00 | | 394 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 080.00 | 415 673.00 | | 489 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 323.00 | 6 917.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 323.00 | 6 917.00 | | 5 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 823.00 | 72 570.00 | 13 253.00 | 85 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 926.00 | 43 707.00 | 143 447.00 | 193 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 295.00 | 65 288.00 | 9 007.00 | 74 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 386.00 | 230 915.00 | 156 700.00 | 394 386.00 |